有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,254 | 699,121 |
| 減価償却額 | 1,020,979 | 984,312 |
| 退職給付引当金の増減額 | -64,764 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -206,540 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,412 | 8,936 |
| 貸倒引当金の増減額 | -284 | 89 |
| 受取利息及び配当金 | -24,397 | -23,127 |
| 支払利息 | 67,003 | 65,305 |
| 持分法による投資損益 | -53,914 | -70,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96,693 | -11,660 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,153 | 17,666 |
| 売上債権の増減額 | 381,698 | -375,662 |
| たな卸資産の増減額 | -76,835 | -99,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,078 | 16,543 |
| 仕入債務の増減額 | -311,372 | 226,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,437 | 9,751 |
| その他 | -158,964 | -55,640 |
| 小計 | 1,151,760 | 1,185,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,129 | 73,642 |
| 利息の支払額 | -66,485 | -64,955 |
| 法人税等の支払額 | -185,742 | -104,257 |
| 法人税等の還付額 | 188 | 29,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,849 | 1,119,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,197,000 | -2,137,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,197,000 | 2,112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,321 | -1,237,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,140 | 81,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,019 | -2,853 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39,388 | 145 |
| その他 | 52,495 | -31,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,316 | -1,215,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | 68,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,033,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834,042 | -989,060 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,031 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,824 | -1,824 |
| 配当金の支払額 | -34,723 | -22,819 |
| その他 | -32,691 | -33,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,312 | -44,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,639 | 35,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,859 | -105,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,208,441 | 2,103,061 |