キーパーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 537,012 | 470,254 |
| 減価償却費 | 1,011,132 | 1,020,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,143 | -64,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,202 | 5,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,689 | -284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,390 | -24,397 |
| 支払利息 | 73,308 | 67,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,049 | -53,914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 808 | -96,693 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,804 | 19,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,174 | 381,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,227 | -76,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,654 | -18,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,953 | -311,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,333 | -7,437 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -110,280 | － |
| その他 | 60,681 | -158,964 |
| 小計 | 1,117,651 | 1,151,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,138 | 93,129 |
| 利息の支払額 | -74,951 | -66,485 |
| 法人税等の支払額 | -283,883 | -185,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,954 | 992,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,196,000 | -2,197,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,187,448 | 2,197,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,585 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -993,142 | -789,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,133 | 156,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,061 | -3,019 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26,644 | 39,388 |
| その他 | 76,277 | 52,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918,284 | -544,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,567 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,085 | -834,042 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -42,031 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,432 | -1,824 |
| 配当金の支払額 | -46,630 | -34,723 |
| その他 | -24,248 | -32,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,148 | -175,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,975 | 17,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,454 | 290,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,201,036 | 1,917,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,917,581 | 2,208,441 |
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