有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,154,773 | 537,012 |
| 減価償却費 | 919,484 | 1,011,132 |
| 負ののれん発生益 | -31,486 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,100 | 29,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,570 | 27,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,780 | -44,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,738 | -26,390 |
| 支払利息 | 91,853 | 73,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,796 | -6,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,781 | 808 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35,389 | 9,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,098 | -310,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,257 | -28,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,062 | 9,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,761 | -108,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,304 | -6,333 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 9,000 | -110,280 |
| その他 | 57,887 | 60,681 |
| 小計 | 2,235,515 | 1,117,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,384 | 65,138 |
| 利息の支払額 | -90,684 | -74,951 |
| 法人税等の支払額 | -145,621 | -283,883 |
| 法人税等の還付額 | 17,792 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057,385 | 823,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,637,000 | -2,196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,665,825 | 2,187,448 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,574 | -45,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,268 | -993,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,754 | 29,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,629 | -3,061 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,542 | 26,644 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,700 | － |
| その他 | 58,904 | 76,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,145 | -918,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | -15,567 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,851 | -1,040,085 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,716 | -2,432 |
| 配当金の支払額 | -23,316 | -46,630 |
| その他 | -17,947 | -24,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,913 | -179,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,680 | -9,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,646 | -283,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,569,389 | 2,201,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,201,036 | 1,917,581 |