有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月26日 13:12
【資料】
有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)1,154,773537,012
減価償却費919,4841,011,132
負ののれん発生益-31,486
退職給付引当金の増減額(△は減少)83,10029,143
賞与引当金の増減額(△は減少)35,57027,202
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,780-44,689
受取利息及び受取配当金-20,738-26,390
支払利息91,85373,308
持分法による投資損益(△は益)-40,796-6,049
固定資産売却損益(△は益)-3,781808
固定資産処分損益(△は益)35,3899,804
売上債権の増減額(△は増加)-44,098-310,174
たな卸資産の増減額(△は増加)-316,257-28,227
未払金の増減額(△は減少)-31,0629,654
仕入債務の増減額(△は減少)354,761-108,953
未払消費税等の増減額(△は減少)-13,304-6,333
割引手形の増減額(△は減少)9,000-110,280
その他57,88760,681
小計2,235,5151,117,651
利息及び配当金の受取額40,38465,138
利息の支払額-90,684-74,951
法人税等の支払額-145,621-283,883
法人税等の還付額17,792
営業活動によるキャッシュ・フロー2,057,385823,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,637,000-2,196,000
定期預金の払戻による収入2,665,8252,187,448
有価証券の取得による支出-45,574-45,585
有形固定資産の取得による支出-967,268-993,142
有形固定資産の売却による収入48,75429,133
投資有価証券の取得による支出-15,629-3,061
長期貸付金の回収による収入25,54226,644
子会社株式の取得による支出-20,700
その他58,90476,277
投資活動によるキャッシュ・フロー-887,145-918,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)225,000-15,567
長期借入れによる収入380,000950,000
長期借入金の返済による支出-990,851-1,040,085
社債の発行による収入100,000200,000
社債の償還による支出-200,000-200,000
自己株式の取得による支出-81-184
少数株主への配当金の支払額-2,716-2,432
配当金の支払額-23,316-46,630
その他-17,947-24,248
財務活動によるキャッシュ・フロー-529,913-179,148
現金及び現金同等物に係る換算差額-8,680-9,975
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)631,646-283,454
現金及び現金同等物の期首残高1,569,3892,201,036
現金及び現金同等物の期末残高2,201,0361,917,581