有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 369,715 | 1,154,773 |
減価償却費 | 1,073,557 | 919,484 |
負ののれん発生益 | - | -31,486 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89,700 | 83,100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,980 | 35,570 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21,964 | -4,780 |
受取利息及び受取配当金 | -19,803 | -20,738 |
支払利息 | 106,927 | 91,853 |
持分法による投資損益(△は益) | -25,688 | -40,796 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,490 | -3,781 |
固定資産処分損益(△は益) | 23,769 | 35,389 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,131,920 | -44,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 76,722 | -316,257 |
未払金の増減額(△は減少) | 84,274 | -31,062 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,227,076 | 354,761 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,454 | -13,304 |
割引手形の増減額(△は減少) | -271,421 | 9,000 |
その他 | -60,844 | 57,887 |
小計 | 1,557,082 | 2,235,515 |
利息及び配当金の受取額 | 45,153 | 40,384 |
利息の支払額 | -105,076 | -90,684 |
法人税等の支払額 | -89,243 | -145,621 |
法人税等の還付額 | 78,647 | 17,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,563 | 2,057,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,687,105 | -2,637,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,201,000 | 2,665,825 |
有価証券の取得による支出 | -45,525 | -45,574 |
有形固定資産の取得による支出 | -557,960 | -967,268 |
有形固定資産の売却による収入 | 45,103 | 48,754 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,113 | -15,629 |
長期貸付金の回収による収入 | 26,359 | 25,542 |
子会社株式の取得による支出 | - | -20,700 |
その他 | 30,794 | 58,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,447 | -887,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,063 | 225,000 |
長期借入れによる収入 | 1,279,460 | 380,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,181,646 | -990,851 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
社債の償還による支出 | -300,000 | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -397 | -81 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,716 | -2,716 |
配当金の支払額 | - | -23,316 |
その他 | -16,068 | -17,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,431 | -529,913 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,447 | -8,680 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,132 | 631,646 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,257 | 1,569,389 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,569,389 | 2,201,036 |