キーパーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 369,715 | 1,154,773 |
| 減価償却費 | 1,073,557 | 919,484 |
| 負ののれん発生益 | － | -31,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,700 | 83,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | 35,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,964 | -4,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,803 | -20,738 |
| 支払利息 | 106,927 | 91,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,688 | -40,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,490 | -3,781 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,769 | 35,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,131,920 | -44,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,722 | -316,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,274 | -31,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,227,076 | 354,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,454 | -13,304 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -271,421 | 9,000 |
| その他 | -60,844 | 57,887 |
| 小計 | 1,557,082 | 2,235,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,153 | 40,384 |
| 利息の支払額 | -105,076 | -90,684 |
| 法人税等の支払額 | -89,243 | -145,621 |
| 法人税等の還付額 | 78,647 | 17,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,563 | 2,057,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,687,105 | -2,637,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,201,000 | 2,665,825 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,525 | -45,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,960 | -967,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,103 | 48,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,113 | -15,629 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26,359 | 25,542 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,700 |
| その他 | 30,794 | 58,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,447 | -887,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,063 | 225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,279,460 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,181,646 | -990,851 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -397 | -81 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,716 | -2,716 |
| 配当金の支払額 | － | -23,316 |
| その他 | -16,068 | -17,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,431 | -529,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,447 | -8,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,132 | 631,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,257 | 1,569,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,569,389 | 2,201,036 |
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