キーパーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -908,909 | 369,715 |
| 減価償却費 | 1,315,784 | 1,073,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,108 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,754 | 89,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,147 | -1,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,399 | -21,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,517 | -19,803 |
| 支払利息 | 89,282 | 106,927 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,648 | -25,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,849 | -1,490 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 211,253 | 23,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,901,828 | -1,131,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,258 | 76,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,097 | 84,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,803,545 | 1,227,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,899 | 40,454 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 222,655 | -271,421 |
| その他 | -27,322 | -60,844 |
| 小計 | 775,171 | 1,557,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,026 | 45,153 |
| 利息の支払額 | -94,742 | -105,076 |
| 法人税等の支払額 | -265,303 | -89,243 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,152 | 1,486,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,516,000 | -1,687,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,832,180 | 1,201,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,458 | -45,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046,230 | -557,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,383 | 45,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,737 | -20,113 |
| 長期貸付けによる支出 | -130,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,498 | 26,359 |
| その他 | 64,819 | 30,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,544 | -1,007,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -686,103 | -2,063 |
| 長期借入れによる収入 | 1,992,168 | 1,279,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,587 | -1,181,646 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,852 | -397 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,932 | -2,716 |
| 配当金の支払額 | -59,298 | － |
| その他 | -16,411 | -16,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,983 | -223,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,290 | 14,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,698 | 270,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,956 | 1,299,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,299,257 | 1,569,389 |
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