キーパーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,078 | 382,243 |
| 減価償却費 | 511,314 | 532,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92,376 | -95,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,293 | 67,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | 5,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,066 | -21,014 |
| 支払利息 | 27,075 | 27,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,863 | -30,962 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,524 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,662 | -81,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,352 | -9,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,960 | 126,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,603 | -32,507 |
| その他 | -66,125 | 238,596 |
| 小計 | 749,176 | 1,109,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,998 | 24,903 |
| 利息の支払額 | -26,911 | -27,612 |
| 法人税等の支払額 | -56,266 | -70,195 |
| 法人税等の還付額 | 32,354 | 16,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,351 | 1,053,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,016,017 | -725,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,223,000 | 856,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,726 | -1,349,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,594 | 9,409 |
| 有形固定資産の売却による手付金収入 | 182,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -1,780 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -178,083 | -148,389 |
| その他 | 1,655 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,878 | -1,358,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 552,960 | 1,410,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,344 | -609,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,998 | -34,595 |
| 配当金の支払額 | -22,216 | -32,722 |
| その他 | -28,665 | -27,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,264 | 626,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,929 | -7,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,720 | 315,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,800 | 1,907,134 |
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