半期報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2017年12月22日 9:33
【資料】
半期報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益207,078382,243
減価償却費511,314532,324
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-92,376-95,387
賞与引当金の増減額(△は減少)38,29367,211
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5045,473
受取利息及び受取配当金-21,066-21,014
支払利息27,07527,831
持分法による投資損益(△は益)-41,863-30,962
固定資産除売却損益(△は益)-9,52438
売上債権の増減額(△は増加)56,662-81,361
たな卸資産の増減額(△は増加)-30,352-9,625
仕入債務の増減額(△は減少)113,960126,915
未払消費税等の増減額(△は減少)56,603-32,507
その他-66,125238,596
小計749,1761,109,776
利息及び配当金の受取額24,99824,903
利息の支払額-26,911-27,612
法人税等の支払額-56,266-70,195
法人税等の還付額32,35416,920
営業活動によるキャッシュ・フロー723,3511,053,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,016,017-725,000
定期預金の払戻による収入1,223,000856,000
有形固定資産の取得による支出-567,726-1,349,240
有形固定資産の売却による収入28,5949,409
有形固定資産の売却による手付金収入182,500
投資有価証券の取得による支出-1,801-1,780
資産除去債務の履行による支出-178,083-148,389
その他1,655912
投資活動によるキャッシュ・フロー-327,878-1,358,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-450,000-80,000
長期借入れによる収入552,9601,410,668
長期借入金の返済による支出-500,344-609,138
自己株式の取得による支出-33,998-34,595
配当金の支払額-22,216-32,722
その他-28,665-27,590
財務活動によるキャッシュ・フロー-482,264626,621
現金及び現金同等物に係る換算差額-55,929-7,051
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-142,720315,275
現金及び現金同等物の四半期末残高1,516,8001,907,134