半期報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,994 | 207,078 |
| 減価償却費 | 512,923 | 511,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,725 | -92,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,826 | 38,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,718 | -504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,687 | -21,066 |
| 支払利息 | 32,677 | 27,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,943 | -41,863 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -105 | -9,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,017 | 56,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,758 | -30,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,219 | 113,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,071 | 56,603 |
| その他 | 144,162 | -66,125 |
| 小計 | 687,102 | 749,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,611 | 24,998 |
| 利息の支払額 | -32,493 | -26,911 |
| 法人税等の支払額 | -89,338 | -56,266 |
| 法人税等の還付額 | 11,984 | 32,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,865 | 723,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,317,000 | -1,016,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,202,000 | 1,223,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,737 | -567,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,086 | 28,594 |
| 有形固定資産の売却による手付金収入 | － | 182,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,698 | -1,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,434 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -178,083 |
| その他 | -1,232 | 1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,146 | -327,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107,200 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 552,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,531 | -500,344 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34,068 | -33,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,432 | － |
| 配当金の支払額 | -33,925 | -22,216 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -97,968 | － |
| その他 | -17,969 | -28,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,094 | -482,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,255 | -55,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,120 | -142,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,055 | 1,516,800 |