半期報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,766 | 373,994 |
| 減価償却費 | 435,864 | 512,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91,967 | -98,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,226 | 42,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 257 | 3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,989 | -27,687 |
| 支払利息 | 29,311 | 32,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,656 | -45,943 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,133 | -105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -918 | -87,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,837 | -2,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,892 | -75,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,066 | 13,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,713 | -99,071 |
| その他 | 39,613 | 144,162 |
| 小計 | 993,101 | 687,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,546 | 31,611 |
| 利息の支払額 | -28,664 | -32,493 |
| 法人税等の支払額 | -97,284 | -89,338 |
| 法人税等の還付額 | 5,852 | 11,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,550 | 608,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,146,000 | -1,317,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,152,000 | 1,202,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,905 | -607,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,483 | 22,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,525 | -1,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,006 | 112,434 |
| その他 | -14,542 | -1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,484 | -591,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | -107,200 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,662 | -518,531 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,202 | -34,068 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,432 | -2,432 |
| 配当金の支払額 | -22,819 | -33,925 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -97,968 |
| その他 | -15,527 | -17,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,643 | -262,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,913 | 2,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,489 | -242,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,571 | 1,608,055 |