キーパーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,987 | 322,766 |
| 減価償却費 | 427,336 | 435,864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109,436 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -91,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,831 | 46,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,592 | -14,989 |
| 支払利息 | 28,376 | 29,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,160 | -19,656 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,773 | -2,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,636 | 52,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,252 | -2,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,721 | 86,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,037 | 112,713 |
| その他 | -43,376 | 38,694 |
| 小計 | 664,416 | 993,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,851 | 17,546 |
| 利息の支払額 | -28,710 | -28,664 |
| 法人税等の支払額 | -54,867 | -97,284 |
| 法人税等の還付額 | 29,866 | 5,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,557 | 890,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,016,000 | -1,146,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 997,000 | 1,152,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,483 | -354,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,767 | 30,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,560 | -1,525 |
| その他 | -32,095 | -10,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,372 | -330,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 248,630 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,543 | -488,662 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,824 | -2,432 |
| 配当金の支払額 | -11,409 | -22,819 |
| その他 | -19,469 | -15,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,616 | -656,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,322 | -6,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,108 | -103,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,905,332 | 1,999,571 |
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