半期報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,243 | 46,381 |
| 減価償却費 | 532,324 | 595,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95,387 | -102,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,211 | 68,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,473 | -1,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,014 | -25,181 |
| 支払利息 | 27,831 | 26,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,962 | -69,749 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 46,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,361 | 59,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,625 | -53,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,915 | 99,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,507 | 40,134 |
| その他 | 238,596 | 180,488 |
| 小計 | 1,109,776 | 911,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,903 | 29,077 |
| 利息の支払額 | -27,612 | -25,581 |
| 法人税等の支払額 | -70,195 | -57,050 |
| 法人税等の還付額 | 16,920 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,792 | 858,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -725,000 | -776,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 856,000 | 794,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,349,240 | -842,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,409 | 16,447 |
| 有形固定資産の売却による手付金収入 | － | 182,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,780 | -2,104 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -148,389 | -128,800 |
| その他 | 912 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,087 | -756,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,668 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,138 | -529,391 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 70,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,595 | -164 |
| 配当金の支払額 | -32,722 | -21,407 |
| その他 | -27,590 | -31,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,621 | -231,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,051 | -13,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,275 | -143,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,920,010 | 1,776,341 |