営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比較して1億5百万円減少し、21億3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額の減少等により、総額11億1千9百万円と前連結会計年度と比べ1億2千7百万円(12.8%)の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加等により、12億1千5百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ6億7千1百万円(123.4%)の支出の増加となりました。

2014/06/27 12:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は21億3百万円(前連結会計年度末は22億8百万円)となり、1億5百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額の減少等により、総額11億1千9百万円と前連結会計年度と比べ1億2千7百万円(12.8%)の収入の増加となりました。

2014/06/27 12:52