営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比較して252百万円減少し、1,850百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により、90百万円の支出(前年度は1,119百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少等により、668百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ547百万円(前年度比45.0%減)の支出の減少となりました。

2015/06/26 14:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,850百万円(前連結会計年度末は2,103百万円)となり、252百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により、90百万円の支出(前年度は1,119百万円の収入)となりました。

2015/06/26 14:11