営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比較して67百万円減少し、1,591百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権は増加したものの仕入債務の増加及び税金等調整前当期純利益の増加等により1,367百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ31百万円(前年度比2.3%増)の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加等により、1,347百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ198百万円(前年度比17.3%増)の支出の増加となりました。

2017/06/28 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,591百万円(前連結会計年度末は1,659百万円)となり、67百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権は増加したものの仕入債務の増加及び税金等調整前当期純利益の増加等により1,367百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ31百万円(前年度比2.3%増)の収入の増加となりました。

2017/06/28 13:34