タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,384 | 11,099 |
| 減価償却費 | 2,691 | 2,648 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -192 |
| 支払利息 | 135 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -831 | -1,817 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -31 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,900 | 2,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 577 | -1,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,914 | 1,584 |
| その他 | -662 | 359 |
| 小計 | 6,144 | 14,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 683 | 503 |
| 利息の支払額 | -108 | -144 |
| 法人税等の還付額 | 296 | － |
| 法人税等の支払額 | -676 | -2,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339 | 12,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -1,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -21 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -735 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -304 |
| その他 | -112 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -2,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,329 | -79 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -103 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -364 | -499 |
| 配当金の支払額 | -340 | -351 |
| その他 | -252 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,427 | 424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,876 | 9,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,941 | 12,817 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,817 | 25,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
