利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、21億2千4百万円(前年同四半期は44億8千8百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増減額が35億6千9百万円の資金減少から24億9千7百万円の資金増加に転じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、2億9千7百万円(前年同四半期は58億7百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が23億8千5百万円減少したことに加え、関係会社株式の売却により15億5千8百万円資金が増加したことによるものであります。

2014/11/12 16:48