営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、328億1千1百万円と前連結会計年度末に比べ56億5千4百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、21億2千4百万円(前年同四半期は44億8千8百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増減額が35億6千9百万円の資金減少から24億9千7百万円の資金増加に転じたことによるものであります。

2014/11/12 16:48