利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、55億1千万円であり、前年同四半期と比べ33億8千6百万円増加しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の増加により8億2千4百万円、仕入債務の増減及び売上債権の増減の影響により13億7千5百万円資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、38億円(前年同四半期は2億9千7百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預入れにより14億6千4百万円、有形固定資産の取得により22億4千6百万円資金を使用したことによるものであります。

2015/11/12 16:18