利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、42億8千9百万円であり、前年同期と比べ7億9百万円(19.8%)増加しました。これは主に、売上債権の増減額が24億2千6百万円減少となったものの、仕入債務の増減額が34億3千7百万円増加となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、34億1千5百万円であり、前年同期と比べ35億5千8百万円(前年同期は1億4千2百万円の獲得)増加しました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が18億9千4百万円減少したことによるものであります。

2025/11/14 15:11