四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △13,346 | △4,771 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,274 | 2,765 | |||||||||
| のれん償却額 | 5 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 996 | △770 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △257 | △262 | |||||||||
| 支払利息 | 106 | 125 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △131 | △854 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 33 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,319 | 10,816 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 295 | △2,820 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,373 | △4,288 | |||||||||
| その他 | 1,599 | 1,523 | |||||||||
| 小計 | △3,470 | 1,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △128 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △538 | △804 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,837 | 827 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,026 | △650 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 139 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,925 | △1,827 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 81 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △51 | |||||||||
| その他 | △635 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,566 | △2,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,841 | △651 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △500 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | 6 | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △612 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △447 | △223 | |||||||||
| その他 | △472 | △468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,427 | △2,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 969 | 1,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,006 | △1,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,929 | 27,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 25,923 | ※1 25,238 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
