財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産(米国販売金融資産)の売却による収入などにより172億円の収入となった。(前年度は713億円の支出)
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出や配当金の支払などにより、1,229億円の支出となった。(前年度は1,315億円の支出)
その結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、4,624億円となった。(前年度末残高は3,955億円)

2017/03/29 15:50