キャッシュ・フローの状況
2022年5月10日 17:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -691億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1181億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 53,310 | -35,934 | -29,910 | 17,376 | -24,753 | 293,521 | 通期 | 172,227 | -114,327 | -8,310 | 57,900 | -61,573 | 361,167 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 50,508 | -25,126 | -90,372 | 25,382 | -42,411 | 298,129 | 通期 | 210,443 | -81,352 | -82,083 | 129,091 | -90,695 | 411,695 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 84,195 | -63,717 | -64,233 | 20,478 | -43,904 | 372,569 | 通期 | 177,008 | -71,327 | -131,494 | 105,681 | -85,598 | 395,526 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 92,405 | -3,287 | -110,169 | 89,118 | -40,093 | 362,520 | 通期 | 197,691 | 17,169 | -122,917 | 214,860 | -69,000 | 462,440 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -59,837 | -37,996 | -1,028 | -97,833 | -30,731 | 342,628 | 通期 | -45,829 | -73,119 | 210,377 | -118,948 | -68,004 | 555,906 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,589 | -38,405 | -9,402 | -36,816 | -30,837 | 522,022 | 通期 | 119,624 | -97,093 | -23,161 | 22,531 | -83,748 | 559,036 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,209 | -63,659 | -76,430 | -34,450 | -64,718 | 457,650 | 通期 | 146,053 | -144,906 | -74,966 | 1,147 | -138,563 | 489,456 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -25,815 | -55,330 | 4,751 | -81,145 | -56,998 | 408,897 | 通期 | 18,786 | -105,712 | 9,624 | -86,926 | -129,379 | 399,588 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -123,889 | -68,205 | 257,778 | -192,094 | -40,331 | 465,916 | 通期 | -41,537 | -101,323 | 168,291 | -142,860 | -91,860 | 444,619 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -39,789 | -24,358 | -2,379 | -64,147 | -36,711 | 372,227 | 通期 | 118,114 | -69,123 | -10,234 | 48,991 | -87,191 | 511,473 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1882億7900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -933億3500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1007億1600万
- 2011年3月（連） +3.07%
- 1038億1100万
- 2012年3月（連） +15%
- 1193億8600万
- 2013年3月（連） +44.26%
- 1722億2700万
- 2014年3月（連） +22.19%
- 2104億4300万
- 2015年3月（連） -15.89%
- 1770億800万
- 2016年3月（連） +11.68%
- 1976億9100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -458億2900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1196億2400万
- 2019年3月（連） +22.09%
- 1460億5300万
- 2020年3月（連） -87.14%
- 187億8600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -415億3700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1181億1400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -488億6500万
- 2009年3月（連）投入+93.98%
- -947億8900万
- 2010年3月（連）投入-76.45%
- -223億2500万
- 2011年3月（連）投入+135.57%
- -525億9000万
- 2012年3月（連）投入+31.33%
- -690億6900万
- 2013年3月（連）投入+65.53%
- -1143億2700万
- 2014年3月（連）投入-28.84%
- -813億5200万
- 2015年3月（連）投入-12.32%
- -713億2700万
- 2016年3月（連）資金回収
- 171億6900万
- 2017年3月（連）資金投入
- -731億1900万
- 2018年3月（連）投入+32.79%
- -970億9300万
- 2019年3月（連）投入+49.24%
- -1449億600万
- 2020年3月（連）投入-27.05%
- -1057億1200万
- 2021年3月（連）投入-4.15%
- -1013億2300万
- 2022年3月（連）投入-31.78%
- -691億2300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1325億9300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -49億8300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 308億8100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 50億3700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -525億7900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -83億1000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -820億8300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1314億9400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1229億1700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2103億7700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -231億6100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -749億6600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 96億2400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1682億9100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -102億3400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1394億1400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1881億2400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 783億9100万
- 2011年3月（連） -34.66%
- 512億2100万
- 2012年3月（連） -1.76%
- 503億1700万
- 2013年3月（連） +15.07%
- 579億
- 2014年3月（連） +122.96%
- 1290億9100万
- 2015年3月（連） -18.13%
- 1056億8100万
- 2016年3月（連） +103.31%
- 2148億6000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1189億4800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 225億3100万
- 2019年3月（連） -94.91%
- 11億4700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -869億2600万
- 2021年3月（連） -64.35%
- -1428億6000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 489億9100万
設備投資
- 2008年3月（連）
- -866億2200万
- 2009年3月（連）増加+5.31%
- -912億2400万
- 2010年3月（連）減少-51.46%
- -442億7900万
- 2011年3月（連）増加+20.29%
- -532億6300万
- 2012年3月（連）増加+36.03%
- -724億5200万
- 2013年3月（連）減少-15.02%
- -615億7300万
- 2014年3月（連）増加+47.3%
- -906億9500万
- 2015年3月（連）減少-5.62%
- -855億9800万
- 2016年3月（連）減少-11.27%
- -759億4700万
- 2017年3月（連）減少-10.46%
- -680億400万
- 2018年3月（連）増加+23.15%
- -837億4800万
- 2019年3月（連）増加+65.45%
- -1385億6300万
- 2020年3月（連）減少-6.63%
- -1293億7900万
- 2021年3月（連）減少-29%
- -918億6000万
- 2022年3月（連）減少-5.08%
- -871億9100万
現金等#6#7
- 2008年3月（連）
- 3609億200万
- 2009年3月（連） -57.14%
- 1546億6600万
- 2010年3月（連） +70.34%
- 2634億5300万
- 2011年3月（連） +20.12%
- 3164億6400万
- 2012年3月（連） -1.73%
- 3109億9300万
- 2013年3月（連） +16.13%
- 3611億6700万
- 2014年3月（連） +13.99%
- 4116億9500万
- 2015年3月（連） -3.93%
- 3955億2600万
- 2016年3月（連） +16.92%
- 4624億4000万
- 2017年3月（連） +20.21%
- 5559億600万
- 2018年3月（連） +0.56%
- 5590億3600万
- 2019年3月（連） -12.45%
- 4894億5600万
- 2020年3月（連） -18.36%
- 3995億8800万
- 2021年3月（連） +11.27%
- 4446億1900万
- 2022年3月（連） +15.04%
- 5114億7300万
Unlevered FCF#8
- 2008年3月（連）
- 534億660万
- 2009年3月（連） マイ転
- -44億6040万
- 2010年3月（連） プラ転
- 359億2300万
- 2011年3月（連） +2.34%
- 367億6340万
- 2012年3月（連） -38.82%
- 224億9340万
- 2013年3月（連） +47.51%
- 331億8020万
- 2014年3月（連） +28.32%
- 425億7640万
- 2015年3月（連） +37.06%
- 583億5580万
- 2016年3月（連） +12.75%
- 657億9620万
- 2017年3月（連） マイ転
- -181億1820万
- 2018年3月（連） プラ転
- 277億2360万
- 2019年3月（連） マイ転
- -92億9500万
- 2020年3月（連） -404.76%
- -469億1720万
- 2021年3月（連） -77.2%
- -831億3560万
- 2022年3月（連） プラ転
- 188億3760万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.02%
- 2009年3月（連）
- -4.73%
- 2010年3月（連）
- 6.97%
- 2011年3月（連）
- 5.68%
- 2012年3月（連）
- 6.61%
- 2013年3月（連）
- 9.49%
- 2014年3月（連）
- 10.05%
- 2015年3月（連）
- 8.12%
- 2016年3月（連）
- 8.72%
- 2017年3月（連）
- -2.4%
- 2018年3月（連）
- 5.46%
- 2019年3月（連）
- 5.81%
- 2020年3月（連）
- 0.83%
- 2021年3月（連）
- -2.85%
- 2022年3月（連）
- 5.79%