7211 三菱自動車工業

7211
2022/05/26
時価
5633億円
PER 予
7.5倍
2010年以降
赤字-222.35倍
(2010-2022年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.52-4.72倍
(2010-2022年)
配当
0%
ROE 予
12.36%
ROA 予
3.89%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年5月10日 17:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -691億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1181億1400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2013年
3月期
連結
2Q53,310-35,934-29,91017,376-24,753293,521
通期172,227-114,327-8,31057,900-61,573361,167
2014年
3月期
連結
2Q50,508-25,126-90,37225,382-42,411298,129
通期210,443-81,352-82,083129,091-90,695411,695
2015年
3月期
連結
2Q84,195-63,717-64,23320,478-43,904372,569
通期177,008-71,327-131,494105,681-85,598395,526
2016年
3月期
連結
2Q92,405-3,287-110,16989,118-40,093362,520
通期197,69117,169-122,917214,860-69,000462,440
2017年
3月期
連結
2Q-59,837-37,996-1,028-97,833-30,731342,628
通期-45,829-73,119210,377-118,948-68,004555,906
2018年
3月期
連結
2Q1,589-38,405-9,402-36,816-30,837522,022
通期119,624-97,093-23,16122,531-83,748559,036
2019年
3月期
連結
2Q29,209-63,659-76,430-34,450-64,718457,650
通期146,053-144,906-74,9661,147-138,563489,456
2020年
3月期
連結
2Q-25,815-55,3304,751-81,145-56,998408,897
通期18,786-105,7129,624-86,926-129,379399,588
2021年
3月期
連結
2Q-123,889-68,205257,778-192,094-40,331465,916
通期-41,537-101,323168,291-142,860-91,860444,619
2022年
3月期
連結
2Q-39,789-24,358-2,379-64,147-36,711372,227
通期118,114-69,123-10,23448,991-87,191511,473
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
1882億7900万
2009年3月(連) マイ転
-933億3500万
2010年3月(連) プラ転
1007億1600万
2011年3月(連) +3.07%
1038億1100万
2012年3月(連) +15%
1193億8600万
2013年3月(連) +44.26%
1722億2700万
2014年3月(連) +22.19%
2104億4300万
2015年3月(連) -15.89%
1770億800万
2016年3月(連) +11.68%
1976億9100万
2017年3月(連) マイ転
-458億2900万
2018年3月(連) プラ転
1196億2400万
2019年3月(連) +22.09%
1460億5300万
2020年3月(連) -87.14%
187億8600万
2021年3月(連) マイ転
-415億3700万
2022年3月(連) プラ転
1181億1400万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-488億6500万
2009年3月(連)投入+93.98%
-947億8900万
2010年3月(連)投入-76.45%
-223億2500万
2011年3月(連)投入+135.57%
-525億9000万
2012年3月(連)投入+31.33%
-690億6900万
2013年3月(連)投入+65.53%
-1143億2700万
2014年3月(連)投入-28.84%
-813億5200万
2015年3月(連)投入-12.32%
-713億2700万
2016年3月(連)資金回収
171億6900万
2017年3月(連)資金投入
-731億1900万
2018年3月(連)投入+32.79%
-970億9300万
2019年3月(連)投入+49.24%
-1449億600万
2020年3月(連)投入-27.05%
-1057億1200万
2021年3月(連)投入-4.15%
-1013億2300万
2022年3月(連)投入-31.78%
-691億2300万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-1325億9300万
2009年3月(連)返済還元
-49億8300万
2010年3月(連)資金調達
308億8100万
2011年3月(連)資金調達
50億3700万
2012年3月(連)返済還元
-525億7900万
2013年3月(連)返済還元
-83億1000万
2014年3月(連)返済還元
-820億8300万
2015年3月(連)返済還元
-1314億9400万
2016年3月(連)返済還元
-1229億1700万
2017年3月(連)資金調達
2103億7700万
2018年3月(連)返済還元
-231億6100万
2019年3月(連)返済還元
-749億6600万
2020年3月(連)資金調達
96億2400万
2021年3月(連)資金調達
1682億9100万
2022年3月(連)返済還元
-102億3400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
1394億1400万
2009年3月(連) マイ転
-1881億2400万
2010年3月(連) プラ転
783億9100万
2011年3月(連) -34.66%
512億2100万
2012年3月(連) -1.76%
503億1700万
2013年3月(連) +15.07%
579億
2014年3月(連) +122.96%
1290億9100万
2015年3月(連) -18.13%
1056億8100万
2016年3月(連) +103.31%
2148億6000万
2017年3月(連) マイ転
-1189億4800万
2018年3月(連) プラ転
225億3100万
2019年3月(連) -94.91%
11億4700万
2020年3月(連) マイ転
-869億2600万
2021年3月(連) -64.35%
-1428億6000万
2022年3月(連) プラ転
489億9100万

設備投資

2008年3月(連)
-866億2200万
2009年3月(連)増加+5.31%
-912億2400万
2010年3月(連)減少-51.46%
-442億7900万
2011年3月(連)増加+20.29%
-532億6300万
2012年3月(連)増加+36.03%
-724億5200万
2013年3月(連)減少-15.02%
-615億7300万
2014年3月(連)増加+47.3%
-906億9500万
2015年3月(連)減少-5.62%
-855億9800万
2016年3月(連)減少-11.27%
-759億4700万
2017年3月(連)減少-10.46%
-680億400万
2018年3月(連)増加+23.15%
-837億4800万
2019年3月(連)増加+65.45%
-1385億6300万
2020年3月(連)減少-6.63%
-1293億7900万
2021年3月(連)減少-29%
-918億6000万
2022年3月(連)減少-5.08%
-871億9100万

現金等#6#7

2008年3月(連)
3609億200万
2009年3月(連) -57.14%
1546億6600万
2010年3月(連) +70.34%
2634億5300万
2011年3月(連) +20.12%
3164億6400万
2012年3月(連) -1.73%
3109億9300万
2013年3月(連) +16.13%
3611億6700万
2014年3月(連) +13.99%
4116億9500万
2015年3月(連) -3.93%
3955億2600万
2016年3月(連) +16.92%
4624億4000万
2017年3月(連) +20.21%
5559億600万
2018年3月(連) +0.56%
5590億3600万
2019年3月(連) -12.45%
4894億5600万
2020年3月(連) -18.36%
3995億8800万
2021年3月(連) +11.27%
4446億1900万
2022年3月(連) +15.04%
5114億7300万

Unlevered FCF#8

2008年3月(連)
534億660万
2009年3月(連) マイ転
-44億6040万
2010年3月(連) プラ転
359億2300万
2011年3月(連) +2.34%
367億6340万
2012年3月(連) -38.82%
224億9340万
2013年3月(連) +47.51%
331億8020万
2014年3月(連) +28.32%
425億7640万
2015年3月(連) +37.06%
583億5580万
2016年3月(連) +12.75%
657億9620万
2017年3月(連) マイ転
-181億1820万
2018年3月(連) プラ転
277億2360万
2019年3月(連) マイ転
-92億9500万
2020年3月(連) -404.76%
-469億1720万
2021年3月(連) -77.2%
-831億3560万
2022年3月(連) プラ転
188億3760万

営業CFマージン

2008年3月(連)
7.02%
2009年3月(連)
-4.73%
2010年3月(連)
6.97%
2011年3月(連)
5.68%
2012年3月(連)
6.61%
2013年3月(連)
9.49%
2014年3月(連)
10.05%
2015年3月(連)
8.12%
2016年3月(連)
8.72%
2017年3月(連)
-2.4%
2018年3月(連)
5.46%
2019年3月(連)
5.81%
2020年3月(連)
0.83%
2021年3月(連)
-2.85%
2022年3月(連)
5.79%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%