キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 102億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -783億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 865億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 84,195 | -63,717 | -64,233 | 20,478 | -43,904 | 372,569 | 通期 | 177,008 | -71,327 | -131,494 | 105,681 | -85,598 | 395,526 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 92,405 | -3,287 | -110,169 | 89,118 | -40,093 | 362,520 | 通期 | 197,691 | 17,169 | -122,917 | 214,860 | -69,000 | 462,440 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -59,837 | -37,996 | -1,028 | -97,833 | -30,731 | 342,628 | 通期 | -45,829 | -73,119 | 210,377 | -118,948 | -68,004 | 555,906 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,589 | -38,405 | -9,402 | -36,816 | -30,837 | 522,022 | 通期 | 119,624 | -97,093 | -23,161 | 22,531 | -83,748 | 559,036 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,209 | -63,659 | -76,430 | -34,450 | -64,718 | 457,650 | 通期 | 146,053 | -144,906 | -74,966 | 1,147 | -137,739 | 489,456 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -25,815 | -55,330 | 4,751 | -81,145 | -56,998 | 408,897 | 通期 | 18,786 | -105,712 | 9,624 | -86,926 | -103,960 | 399,588 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -123,889 | -68,205 | 257,778 | -192,094 | -40,331 | 465,916 | 通期 | -41,537 | -101,323 | 168,291 | -142,860 | -76,481 | 444,619 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -39,789 | -24,358 | -2,379 | -64,147 | -36,711 | 372,227 | 通期 | 118,114 | -69,123 | -10,234 | 48,991 | -62,747 | 511,473 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 86,658 | -37,723 | -74,293 | 48,935 | -34,763 | 530,021 | 通期 | 173,576 | -53,145 | -61,865 | 120,431 | -78,590 | 595,930 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 86,502 | -78,309 | 10,225 | 8,193 | -65,336 | 645,545 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1056億8100万
- 2016年3月（連） +103.31%
- 2148億6000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1189億4800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 225億3100万
- 2019年3月（連） -94.91%
- 11億4700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -869億2600万
- 2021年3月（連） -64.35%
- -1428億6000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 489億9100万
- 2023年3月（連） +145.82%
- 1204億3100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.12%
- 2016年3月（連）
- 8.72%
- 2017年3月（連）
- -2.4%
- 2018年3月（連）
- 5.46%
- 2019年3月（連）
- 5.81%
- 2020年3月（連）
- 0.83%
- 2021年3月（連）
- -2.85%
- 2022年3月（連）
- 5.79%
- 2023年3月（連）
- 7.06%