7211 三菱自動車工業

7211
2023/12/08
時価
6780億円
PER 予
4.84倍
2010年以降
赤字-222.35倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.52-4.72倍
(2010-2023年)
配当 予
2.2%
ROE 予
15.62%
ROA 予
6.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 16:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 102億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -783億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 865億200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q84,195-63,717-64,23320,478-43,904372,569
通期177,008-71,327-131,494105,681-85,598395,526
2016年
3月期
連結
2Q92,405-3,287-110,16989,118-40,093362,520
通期197,69117,169-122,917214,860-69,000462,440
2017年
3月期
連結
2Q-59,837-37,996-1,028-97,833-30,731342,628
通期-45,829-73,119210,377-118,948-68,004555,906
2018年
3月期
連結
2Q1,589-38,405-9,402-36,816-30,837522,022
通期119,624-97,093-23,16122,531-83,748559,036
2019年
3月期
連結
2Q29,209-63,659-76,430-34,450-64,718457,650
通期146,053-144,906-74,9661,147-137,739489,456
2020年
3月期
連結
2Q-25,815-55,3304,751-81,145-56,998408,897
通期18,786-105,7129,624-86,926-103,960399,588
2021年
3月期
連結
2Q-123,889-68,205257,778-192,094-40,331465,916
通期-41,537-101,323168,291-142,860-76,481444,619
2022年
3月期
連結
2Q-39,789-24,358-2,379-64,147-36,711372,227
通期118,114-69,123-10,23448,991-62,747511,473
2023年
3月期
連結
2Q86,658-37,723-74,29348,935-34,763530,021
通期173,576-53,145-61,865120,431-78,590595,930
2024年
3月期
連結
2Q86,502-78,30910,2258,193-65,336645,545
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1770億800万
2016年3月(連) +11.68%
1976億9100万
2017年3月(連) マイ転
-458億2900万
2018年3月(連) プラ転
1196億2400万
2019年3月(連) +22.09%
1460億5300万
2020年3月(連) -87.14%
187億8600万
2021年3月(連) マイ転
-415億3700万
2022年3月(連) プラ転
1181億1400万
2023年3月(連) +46.96%
1735億7600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-713億2700万
2016年3月(連)資金回収
171億6900万
2017年3月(連)資金投入
-731億1900万
2018年3月(連)投入+32.79%
-970億9300万
2019年3月(連)投入+49.24%
-1449億600万
2020年3月(連)投入-27.05%
-1057億1200万
2021年3月(連)投入-4.15%
-1013億2300万
2022年3月(連)投入-31.78%
-691億2300万
2023年3月(連)投入-23.12%
-531億4500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1314億9400万
2016年3月(連)返済還元
-1229億1700万
2017年3月(連)資金調達
2103億7700万
2018年3月(連)返済還元
-231億6100万
2019年3月(連)返済還元
-749億6600万
2020年3月(連)資金調達
96億2400万
2021年3月(連)資金調達
1682億9100万
2022年3月(連)返済還元
-102億3400万
2023年3月(連)返済還元
-618億6500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
1056億8100万
2016年3月(連) +103.31%
2148億6000万
2017年3月(連) マイ転
-1189億4800万
2018年3月(連) プラ転
225億3100万
2019年3月(連) -94.91%
11億4700万
2020年3月(連) マイ転
-869億2600万
2021年3月(連) -64.35%
-1428億6000万
2022年3月(連) プラ転
489億9100万
2023年3月(連) +145.82%
1204億3100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-855億9800万
2016年3月(連)減少-19.39%
-690億
2017年3月(連)減少-1.44%
-680億400万
2018年3月(連)増加+23.15%
-837億4800万
2019年3月(連)増加+64.47%
-1377億3900万
2020年3月(連)減少-24.52%
-1039億6000万
2021年3月(連)減少-26.43%
-764億8100万
2022年3月(連)減少-17.96%
-627億4700万
2023年3月(連)増加+25.25%
-785億9000万

現金等#8

2015年3月(連)
3955億2600万
2016年3月(連) +16.92%
4624億4000万
2017年3月(連) +20.21%
5559億600万
2018年3月(連) +0.56%
5590億3600万
2019年3月(連) -12.45%
4894億5600万
2020年3月(連) -18.36%
3995億8800万
2021年3月(連) +11.27%
4446億1900万
2022年3月(連) +15.04%
5114億7300万
2023年3月(連) +16.51%
5959億3000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.12%
2016年3月(連)
8.72%
2017年3月(連)
-2.4%
2018年3月(連)
5.46%
2019年3月(連)
5.81%
2020年3月(連)
0.83%
2021年3月(連)
-2.85%
2022年3月(連)
5.79%
2023年3月(連)
7.06%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高