三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 16:08
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,964 | 4,111 |
| 減価償却費 | 36,433 | 39,367 |
| 米国環境クレジット評価損 | － | 7,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 822 | 3,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,671 | -5,493 |
| 支払利息 | 3,431 | 2,832 |
| 為替差損益（△は益） | 6,059 | -1,883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 214 | 1,976 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 892 | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,248 | 343 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -3,052 | -23,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,852 | -31,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,434 | -32,367 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -24,511 | -28,083 |
| その他 | 12,125 | -20,377 |
| 小計 | 68,871 | -84,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,200 | 6,824 |
| 利息の支払額 | -3,421 | -2,679 |
| 法人税等の支払額 | -15,059 | -20,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,591 | -100,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,020 | -57,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,878 | 1,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,898 | -6,276 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 7,258 | 18 |
| その他 | -3,039 | -5,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,822 | -66,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,218 | 67,495 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | 11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 123,392 | 15,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,735 | -44,465 |
| 配当金の支払額 | -7,434 | -10,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,670 | -4,782 |
| その他 | -2,723 | -3,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,388 | 31,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,643 | 4,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,262 | -131,872 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 568,942 | 324,952 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6,713 |
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