三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 16:12
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,907 | 67,964 |
| 減価償却費 | 32,020 | 36,433 |
| ロシア事業関連損失 | 495 | － |
| 中国事業関連損失 | 26,230 | － |
| 子会社清算益 | -824 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -852 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,465 | 822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,360 | -7,671 |
| 支払利息 | 2,733 | 3,431 |
| 為替差損益（△は益） | -6,712 | 6,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,406 | 214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 595 | 892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,817 | -15,248 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -5,131 | -3,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,268 | -9,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,921 | 1,434 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -12,167 | -24,511 |
| その他 | 395 | 12,125 |
| 小計 | 97,016 | 68,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,406 | 9,200 |
| 利息の支払額 | -2,601 | -3,421 |
| 法人税等の支払額 | -19,319 | -15,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,502 | 59,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,336 | -53,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,450 | 2,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,841 | -6,898 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7,851 | 7,258 |
| その他 | -731 | -3,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,309 | -52,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,941 | -13,218 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,500 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,290 | 123,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,255 | -190,735 |
| 配当金の支払額 | -7,420 | -7,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,257 | -2,670 |
| その他 | -2,572 | -2,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,225 | -98,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,197 | -13,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,615 | -105,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,545 | 568,942 |
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