現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 3642億6800万
- 2008年3月31日 -0.92%
- 3609億200万
- 2009年3月31日 -57.14%
- 1546億6600万
- 2010年3月31日 +70.34%
- 2634億5300万
- 2011年3月31日 +20.12%
- 3164億6400万
- 2012年3月31日 -1.73%
- 3109億9300万
- 2013年3月31日 +16.13%
- 3611億6700万
- 2014年3月31日 +13.99%
- 4116億9500万
- 2015年3月31日 -3.93%
- 3955億2600万
- 2016年3月31日 +16.92%
- 4624億4000万
- 2017年3月31日 +20.21%
- 5559億600万
- 2018年3月31日 +0.56%
- 5590億3600万
- 2019年3月31日 -12.45%
- 4894億5600万
- 2020年3月31日 -18.36%
- 3995億8800万
- 2021年3月31日 +11.27%
- 4446億1900万
- 2022年3月31日 +15.04%
- 5114億7300万
- 2023年3月31日 +16.51%
- 5959億3000万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/23 16:09
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △28 △30 現金及び現金同等物 511,473 595,930 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2023/06/23 16:09
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,736億円の収入(前年度比555億円の収入増加)、投資活動により531億円の支出(前年度比160億円の支出減少)、財務活動により619億円の支出(前年度比517億円の支出増加)となりました。加えて、現金及び現金同等物に係る為替換算差額による259億円の増加もあり、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高に対し844億円増加し、5,959億円となりました。
なお、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは、営業利益の改善等に伴う営業活動による収入の増加により、1,205億円の収入(前年度比715億円の収入増加)となりました。