三菱自動車工業（7211）の短期借入金の増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 131億4200万
2011年9月30日: -246億7900万
2012年9月30日 -69.73%: -418億8700万
2013年9月30日 -1.7%: -426億100万
2014年9月30日: -413億8700万
2015年9月30日 -90.93%: -790億2000万
2016年9月30日: 117億9900万
2017年9月30日: -7億8700万
2018年9月30日 -999.99%: -401億1500万
2019年9月30日: -60億9200万
2020年9月30日: 111億7300万
2021年9月30日 -11.88%: 98億4600万
2022年9月30日: -20億4800万
2023年9月30日: 89億4100万
2024年9月30日: -132億1800万
2025年9月30日: 674億9500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	272,000百万円	272,000百万円
借入実行残高	-	10,000

2026/06/16 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 資金の流動性及び資金調達
当連結会計年度末の連結現預金残高は4,389億円、連結有利子負債残高は3,954億円となりました。また、当社において国内金融機関から2,720億円のコミットメントラインを設定しており、現預金残高にコミットメントラインを加えた流動性は約7,100億円となっております。
また、事業環境の悪化による資金需要の増加に備えて、上記の流動性に加え、海外子会社においても資金調達枠を設定し、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な資金の確保に努めております。

2026/06/16 15:12