四半期報告書
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- 2021年11月10日 16:39
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -210,345 | 31,962 |
| 減価償却費 | 31,502 | 26,394 |
| 減損損失 | 107,495 | 50 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 2,065 | － |
| 事業構造改革費用 | 12,563 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -2,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -875 | -279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,357 | -3,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,369 | -1,237 |
| 支払利息 | 2,888 | 2,451 |
| 為替差損益（△は益） | 4,336 | -877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,486 | -5,813 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 837 | -2,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,476 | 43,221 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 17,867 | 20,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,408 | -22,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,744 | -62,404 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -37,550 | -65,663 |
| その他 | 18,182 | 9,772 |
| 小計 | -113,131 | -33,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,596 | 1,699 |
| 利息の支払額 | -2,639 | -2,434 |
| 法人税等の支払額 | -9,714 | -5,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,889 | -39,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,725 | 11,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,331 | -36,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 871 | 4,716 |
| その他 | -7,020 | -3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,205 | -24,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,173 | 9,846 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,200 | 23,100 |
| 長期借入れによる収入 | 273,982 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,022 | -33,001 |
| 配当金の支払額 | -20 | -12 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,356 | -255 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -329 | － |
| その他 | -1,848 | -2,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,778 | -2,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 517 | -5,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,201 | -72,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,916 | 372,227 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | － |