キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 118,352 | 3,801 |
減価償却費 | 62,179 | 74,789 |
減損損失 | 854 | 2,292 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -9,376 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 431 | -621 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,554 | 288 |
受取利息及び受取配当金 | -6,692 | -5,887 |
支払利息 | 3,709 | 3,889 |
為替差損益(△は益) | -1,107 | 3,366 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,005 | 4,263 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,047 | -4,354 |
売上債権の増減額(△は増加) | 51,237 | -19,268 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -29,412 | 26,202 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,372 | -34,340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,495 | -49,759 |
その他 | 8,927 | 36,926 |
小計 | 168,208 | 32,212 |
利息及び配当金の受取額 | 10,415 | 9,820 |
利息の支払額 | -3,757 | -3,954 |
燃費試験関連支払額 | -1,443 | -1,577 |
法人税等の支払額 | -27,370 | -17,715 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,053 | 18,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,409 | 11,391 |
有形固定資産の取得による支出 | -123,200 | -111,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,024 | 13,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,363 | -17,830 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 457 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 18 | -331 |
長期貸付けによる支出 | -5 | -1,147 |
長期貸付金の回収による収入 | 413 | 766 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,739 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,668 | - |
その他 | -6,539 | -4,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,906 | -105,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -11,609 | 13,624 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 15,800 | 7,500 |
長期借入れによる収入 | 53,989 | 81,803 |
長期借入金の返済による支出 | -79,943 | -60,373 |
配当金の支払額 | -29,750 | -29,738 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,191 | -393 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,197 | - |
その他 | -2,063 | -2,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,966 | 9,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,896 | -18,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,923 | -95,762 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232 | 5,894 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,456 | 399,588 |