有価証券報告書
- 【提出】
- 2019年6月21日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 103,049 | 118,352 |
減価償却費 | 52,551 | 62,179 |
減損損失 | 2,636 | 854 |
燃費試験関連損失 | 2,262 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 431 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,115 | 4,554 |
受取利息及び受取配当金 | -5,555 | -6,692 |
支払利息 | 3,499 | 3,709 |
為替差損益(△は益) | 5,430 | -1,107 |
持分法による投資損益(△は益) | -20,579 | -17,005 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,251 | 2,047 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,730 | 51,237 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | - | -29,412 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,504 | -20,372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47,485 | -9,495 |
その他 | -384 | 8,927 |
小計 | 145,510 | 168,208 |
利息及び配当金の受取額 | 10,982 | 10,415 |
利息の支払額 | -3,507 | -3,757 |
燃費試験関連支払額 | -13,221 | -1,443 |
法人税等の支払額 | -20,140 | -27,370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,624 | 146,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -11,997 | 1,409 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,251 | -123,200 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,989 | 5,024 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,497 | -15,363 |
投資有価証券の売却による収入 | 682 | 5 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 155 | 18 |
長期貸付けによる支出 | -1,517 | -5 |
長期貸付金の回収による収入 | 744 | 413 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,668 |
その他 | -4,401 | -6,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,093 | -144,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -4,510 | -11,609 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 15,800 |
長期借入れによる収入 | 2,375 | 53,989 |
長期借入金の返済による支出 | -301 | -79,943 |
配当金の支払額 | -17,938 | -29,750 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,085 | -14,191 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7,197 |
その他 | -700 | -2,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,161 | -74,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,167 | 3,896 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,797 | -69,923 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,927 | 232 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,036 | 489,456 |