キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,352 | 3,801 |
| 減価償却費 | 62,179 | 74,789 |
| 減損損失 | 854 | 2,292 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -9,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 431 | -621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,554 | 288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,692 | -5,887 |
| 支払利息 | 3,709 | 3,889 |
| 為替差損益（△は益） | -1,107 | 3,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,005 | 4,263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,047 | -4,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,237 | -19,268 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -29,412 | 26,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,372 | -34,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,495 | -49,759 |
| その他 | 8,927 | 36,926 |
| 小計 | 168,208 | 32,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,415 | 9,820 |
| 利息の支払額 | -3,757 | -3,954 |
| 燃費試験関連支払額 | -1,443 | -1,577 |
| 法人税等の支払額 | -27,370 | -17,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,053 | 18,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,409 | 11,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,200 | -111,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,024 | 13,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,363 | -17,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 457 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18 | -331 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -1,147 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 413 | 766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,739 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,668 | － |
| その他 | -6,539 | -4,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,906 | -105,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -11,609 | 13,624 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,800 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 53,989 | 81,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,943 | -60,373 |
| 配当金の支払額 | -29,750 | -29,738 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,191 | -393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,197 | － |
| その他 | -2,063 | -2,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,966 | 9,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,896 | -18,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,923 | -95,762 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | 5,894 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,456 | 399,588 |
