有価証券報告書
- 【提出】
- 2021年6月24日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,801 | -298,289 |
| 減価償却費 | 74,789 | 65,917 |
| 減損損失 | 2,292 | 107,747 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -9,376 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 2,489 |
| 事業構造改革費用 | － | 70,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -621 | -1,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288 | 2,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,887 | -2,443 |
| 支払利息 | 3,889 | 5,375 |
| 為替差損益（△は益） | 3,366 | 1,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,263 | 9,122 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -1,543 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,354 | 1,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,268 | -7,579 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 26,202 | 21,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,340 | 44,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,759 | -20,436 |
| その他 | 36,926 | -27,703 |
| 小計 | 32,212 | -27,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,820 | 6,247 |
| 利息の支払額 | -3,954 | -5,170 |
| 燃費試験関連支払額 | -1,577 | -1,237 |
| 法人税等の支払額 | -17,715 | -14,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,786 | -41,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,391 | -11,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,549 | -79,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,004 | 2,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,830 | -12,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | 263 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -331 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,147 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 766 | 838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,739 | － |
| その他 | -4,212 | -1,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,712 | -101,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 13,624 | -48,331 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,500 | -25,800 |
| 長期借入れによる収入 | 81,803 | 320,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,373 | -70,986 |
| 配当金の支払額 | -29,738 | -35 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -393 | -2,864 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -329 |
| その他 | -2,797 | -3,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,624 | 168,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,460 | 19,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,762 | 44,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,588 | 444,619 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,894 | 126 |