有価証券報告書
- 【提出】
- 2022年6月24日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -298,289 | 94,689 |
減価償却費 | 65,917 | 53,630 |
減損損失 | 107,747 | 1,451 |
新型コロナウイルス感染症関連損失 | 2,489 | - |
事業構造改革費用 | 70,286 | - |
ロシア事業関連損失 | - | 8,220 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,051 | 955 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,263 | 2,349 |
受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -2,510 |
支払利息 | 5,375 | 5,085 |
為替差損益(△は益) | 1,556 | -6,160 |
持分法による投資損益(△は益) | 9,122 | -8,527 |
関係会社出資金売却益 | -1,543 | -2,791 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,724 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,579 | 37,935 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | 21,121 | 24,744 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 44,160 | -13,104 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,436 | -42,322 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 21,630 | -43,290 |
その他 | -50,572 | 12,321 |
小計 | -28,518 | 122,732 |
利息及び配当金の受取額 | 6,247 | 3,196 |
利息の支払額 | -5,170 | -5,090 |
法人税等の支払額 | -14,096 | -2,723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,537 | 118,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -11,071 | 11,071 |
有形固定資産の取得による支出 | -79,472 | -76,541 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,128 | 4,816 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,388 | -10,650 |
その他 | -519 | 2,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,323 | -69,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -48,331 | 4,201 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -25,800 | 10,500 |
長期借入れによる収入 | 320,210 | 45,780 |
長期借入金の返済による支出 | -70,986 | -65,772 |
配当金の支払額 | -35 | -21 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,864 | -1,436 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -329 | - |
その他 | -3,572 | -3,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,291 | -10,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,473 | 28,098 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,903 | 66,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,619 | 511,473 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126 | - |