三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,689 | 168,129 |
| 減価償却費 | 53,630 | 60,132 |
| 減損損失 | 1,451 | 5,015 |
| ロシア事業関連損失 | 8,220 | 19,928 |
| 中国事業関連損失 | － | 10,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 955 | -3,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,349 | 8,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,510 | -8,300 |
| 支払利息 | 5,085 | 3,559 |
| 為替差損益（△は益） | -6,160 | -5,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,527 | 12,209 |
| 関係会社出資金売却益 | -2,791 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | -23,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,935 | -59,282 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 24,744 | -3,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,104 | -38,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,322 | 63,702 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -43,290 | 6,639 |
| その他 | 12,321 | -19,341 |
| 小計 | 122,732 | 196,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,196 | 13,447 |
| 利息の支払額 | -5,090 | -3,620 |
| 法人税等の支払額 | -2,723 | -32,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,114 | 173,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,071 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,541 | -71,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,816 | 36,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,650 | -8,601 |
| その他 | 2,181 | -9,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,123 | -53,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,201 | 8,797 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,500 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 45,780 | 238,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,772 | -306,549 |
| 配当金の支払額 | -21 | -16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,436 | -2,633 |
| その他 | -3,485 | -4,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,234 | -61,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,098 | 25,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,854 | 84,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,473 | 595,930 |
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