三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158,738 | 103,049 |
| 減価償却費 | 46,815 | 52,551 |
| 減損損失 | 1,165 | 2,636 |
| 燃費試験関連損失 | 165,455 | 2,262 |
| 工場閉鎖損失 | 640 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,598 | 2,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,138 | -5,555 |
| 支払利息 | 1,208 | 3,499 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 5,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,969 | -20,579 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,399 | 2,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,973 | -11,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,869 | -37,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,289 | 47,485 |
| その他 | 5,446 | -384 |
| 小計 | 93,675 | 145,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,845 | 10,982 |
| 利息の支払額 | -1,183 | -3,507 |
| 燃費試験関連支払額 | -130,689 | -13,221 |
| 工場閉鎖に係る支払額 | -2,903 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,573 | -20,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,829 | 119,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,997 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,474 | -72,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,238 | 2,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,530 | -11,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,459 | 682 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 673 | 155 |
| 長期貸付けによる支出 | -14,814 | -1,517 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,137 | 744 |
| その他 | 1,189 | -4,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,119 | -97,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,178 | -4,510 |
| 長期借入れによる収入 | 835 | 2,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,485 | -301 |
| 株式の発行による収入 | 236,317 | － |
| 配当金の支払額 | -12,755 | -17,938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,649 | -2,085 |
| その他 | -1,062 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,377 | -23,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,037 | -3,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,465 | -3,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,906 | 559,036 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6,927 |
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