有価証券報告書
- 【提出】
- 2017年6月23日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 108,827 | -158,738 |
減価償却費 | 58,717 | 46,815 |
減損損失 | 2,188 | 1,165 |
燃費試験関連損失 | 19,126 | 165,455 |
工場閉鎖損失 | 19,062 | 640 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,264 | -373 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -80,764 | 1,598 |
受取利息及び受取配当金 | -6,523 | -5,138 |
支払利息 | 1,587 | 1,208 |
為替差損益(△は益) | 1,346 | 31 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,993 | -10,969 |
固定資産除売却損益(△は益) | -7,216 | 1,399 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,931 | 7,973 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,153 | 24,869 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | 65,208 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,480 | 12,289 |
その他 | 880 | 5,446 |
小計 | 215,747 | 93,675 |
利息及び配当金の受取額 | 13,367 | 9,845 |
利息の支払額 | -1,645 | -1,183 |
燃費試験関連支払額 | - | -130,689 |
工場閉鎖に係る支払額 | -8,656 | -2,903 |
法人税等の支払額 | -21,122 | -14,573 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,691 | -45,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 40,694 | |
有形固定資産の取得による支出 | -69,000 | -56,474 |
有形固定資産の売却による収入 | 64,024 | 4,238 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,947 | -11,530 |
投資有価証券の売却による収入 | 104 | 2,459 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -860 | 673 |
長期貸付けによる支出 | -2,526 | -14,814 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,487 | 1,137 |
その他 | -9,806 | 1,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,169 | -73,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -78,234 | 3,178 |
長期借入れによる収入 | 2,705 | 835 |
長期借入金の返済による支出 | -26,957 | -14,485 |
株式の発行による収入 | - | 236,317 |
配当金の支払額 | -16,193 | -12,755 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,615 | -1,649 |
その他 | -2,621 | -1,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,917 | 210,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,029 | 2,037 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,914 | 93,465 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,440 | 555,906 |