四半期報告書
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- 2017年11月10日 11:22
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -195,333 | 59,075 |
| 減価償却費 | 24,119 | 23,581 |
| 減損損失 | 483 | 950 |
| 燃費試験関連損失 | 166,182 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | 1,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,320 | -3,686 |
| 支払利息 | 541 | 1,685 |
| 為替差損益（△は益） | -539 | -93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,593 | -9,759 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 625 | 842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,317 | 21,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,741 | -41,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,162 | -7,286 |
| その他 | -7,135 | -16,543 |
| 小計 | 11,029 | 29,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,127 | 6,279 |
| 利息の支払額 | -456 | -1,677 |
| 燃費試験関連支払額 | -64,493 | -13,942 |
| 法人税等の支払額 | -13,044 | -18,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,837 | 1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | -84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,731 | -30,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,040 | 1,286 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,886 | -1,129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 267 | 345 |
| その他 | -3,656 | -7,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,996 | -38,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,799 | -787 |
| 長期借入れによる収入 | 835 | 1,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,582 | -176 |
| 配当金の支払額 | -7,843 | -7,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,649 | -1,833 |
| その他 | -586 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | -9,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,949 | 5,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,812 | -40,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,628 | 522,022 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,927 |