三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,962 | 101,065 |
| 減価償却費 | 26,394 | 30,218 |
| 減損損失 | 50 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -2,791 | － |
| ロシア事業関連損失 | － | 473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | 3,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,557 | 2,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,237 | -3,174 |
| 支払利息 | 2,451 | 1,723 |
| 為替差損益（△は益） | -877 | -12,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,813 | -355 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,076 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,221 | -7,908 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 20,407 | -2,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,877 | -4,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,404 | 10,888 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -65,663 | -25,810 |
| その他 | 9,772 | 8,750 |
| 小計 | -33,316 | 100,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,699 | 7,350 |
| 利息の支払額 | -2,434 | -1,933 |
| 法人税等の支払額 | -5,736 | -19,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,789 | 86,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,071 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,711 | -34,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,716 | 967 |
| その他 | -3,434 | -3,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,358 | -37,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,846 | -2,048 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 23,100 | 15,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 182,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,001 | -265,942 |
| 配当金の支払額 | -12 | -8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -255 | -2,100 |
| その他 | -2,056 | -2,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,379 | -74,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,864 | 43,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,391 | 18,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,227 | 530,021 |
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