四半期報告書
- 【提出】
- 2020年11月6日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,097 | -210,345 |
| 減価償却費 | 35,835 | 31,502 |
| 減損損失 | 367 | 107,495 |
| 退職給付信託設定益 | -9,376 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 2,065 |
| 事業構造改革費用 | － | 12,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -707 | -875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 743 | -1,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,523 | -1,369 |
| 支払利息 | 1,939 | 2,888 |
| 為替差損益（△は益） | 1,877 | 4,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,321 | 1,486 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,468 | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,088 | 26,476 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 21,670 | 17,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,912 | 104,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,154 | -191,744 |
| その他 | -33,070 | -18,678 |
| 小計 | -19,155 | -112,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,161 | 1,596 |
| 利息の支払額 | -2,023 | -2,639 |
| 燃費試験関連支払額 | -879 | -689 |
| 法人税等の支払額 | -10,918 | -9,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,815 | -123,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,854 | -21,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,998 | -40,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 871 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,144 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 415 | 378 |
| その他 | -9,556 | -7,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,330 | -68,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,092 | 11,173 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,400 | 8,200 |
| 長期借入れによる収入 | 51,200 | 273,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,167 | -32,022 |
| 配当金の支払額 | -14,869 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -212 | -1,356 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -329 |
| その他 | -1,507 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,751 | 257,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,163 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,558 | 66,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,588 | 465,916 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 126 |