三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87,265 | 57,331 |
| 減価償却費 | 73,992 | 82,631 |
| 減損損失 | 5,870 | 151 |
| 米国環境クレジット評価損 | － | 16,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 1,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 343 | 5,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,620 | -10,525 |
| 支払利息 | 6,732 | 6,100 |
| 為替差損益（△は益） | 6,023 | -4,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,489 | -1,351 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,336 | 2,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,493 | -80,901 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -26,369 | -62,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,455 | 13,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,787 | 76,296 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -15,051 | 2,749 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,909 | -20,289 |
| その他 | -17,321 | -22,015 |
| 小計 | 191,303 | 62,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,318 | 13,657 |
| 利息の支払額 | -6,792 | -5,450 |
| 法人税等の支払額 | -24,096 | -34,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,734 | 35,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,080 | -112,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 645 | 1,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,095 | -10,257 |
| その他 | -4,221 | -1,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,752 | -122,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -44,706 | 47,047 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | -17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 214,976 | 135,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,132 | -91,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,642 | |
| 配当金の支払額 | -18,583 | -16,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,670 | -4,782 |
| その他 | -6,007 | -4,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,765 | 46,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,309 | 21,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,093 | -17,964 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 450,111 | 438,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6,713 |
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