三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 180,832 | 87,265 |
| 減価償却費 | 67,737 | 73,992 |
| 減損損失 | 1,294 | 5,870 |
| ロシア事業関連損失 | 1,313 | － |
| 中国事業関連損失 | 23,002 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -824 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,258 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,560 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,993 | -12,620 |
| 支払利息 | 6,054 | 6,732 |
| 為替差損益（△は益） | -7,861 | 6,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,259 | 6,489 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,987 | 3,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,597 | -3,493 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -14,335 | -26,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,751 | 43,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,946 | 21,787 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,119 | -15,051 |
| その他 | -41,426 | -6,412 |
| 小計 | 158,843 | 191,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,833 | 14,318 |
| 利息の支払額 | -5,877 | -6,792 |
| 法人税等の支払額 | -30,992 | -24,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,806 | 174,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,964 | -95,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,768 | 645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,881 | -16,095 |
| その他 | -13,788 | -4,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,865 | -114,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 34,768 | -44,706 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 117,602 | 214,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,436 | -353,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -68,642 |
| 配当金の支払額 | -14,845 | -18,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,104 | -2,670 |
| その他 | -4,525 | -6,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,674 | -274,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,658 | -9,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,274 | -224,093 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 674,204 | 450,111 |
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