三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 168,129 | 180,832 |
| 減価償却費 | 60,132 | 67,737 |
| 減損損失 | 5,015 | 1,294 |
| ロシア事業関連損失 | 19,928 | 1,313 |
| 中国事業関連損失 | 10,504 | 23,002 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,632 | -4,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,003 | 3,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,300 | -13,993 |
| 支払利息 | 3,559 | 6,054 |
| 為替差損益（△は益） | -5,354 | -7,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,209 | -5,259 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23,616 | 2,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,282 | 43,597 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -3,496 | -14,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,739 | -25,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,702 | -58,946 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 6,639 | 1,119 |
| その他 | -19,341 | -41,426 |
| 小計 | 196,058 | 158,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,447 | 18,833 |
| 利息の支払額 | -3,620 | -5,877 |
| 法人税等の支払額 | -32,309 | -30,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,576 | 140,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,041 | -113,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,389 | 1,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,601 | -12,881 |
| その他 | -9,891 | -13,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,145 | -138,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,797 | 34,768 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,500 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 238,541 | 117,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,549 | -87,436 |
| 配当金の支払額 | -16 | -14,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,633 | -3,104 |
| その他 | -4,504 | -5,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,865 | 37,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,890 | 38,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,456 | 78,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,930 | 674,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
