四半期報告書
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- 2019年11月8日 15:01
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 67,054 | 8,097 |
減価償却費 | 28,904 | 35,835 |
減損損失 | 348 | 367 |
退職給付信託設定益 | - | -9,376 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | -707 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,196 | 743 |
受取利息及び受取配当金 | -3,788 | -3,523 |
支払利息 | 1,910 | 1,939 |
為替差損益(△は益) | -1,915 | 1,877 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,893 | -3,321 |
固定資産除売却損益(△は益) | 300 | 1,468 |
売上債権の増減額(△は増加) | 45,217 | -31,088 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -1,299 | 21,670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,448 | -2,912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,877 | -7,154 |
その他 | -21,412 | -33,070 |
小計 | 47,175 | -19,155 |
利息及び配当金の受取額 | 7,679 | 7,161 |
利息の支払額 | -1,910 | -2,023 |
燃費試験関連支払額 | -657 | -879 |
法人税等の支払額 | -23,076 | -10,918 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,209 | -25,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 12,015 | 10,854 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,718 | -56,998 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,585 | 1,100 |
長期貸付けによる支出 | -293 | -1,144 |
長期貸付金の回収による収入 | 438 | 415 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,668 | - |
その他 | -7,018 | -9,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,659 | -55,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -40,115 | -6,092 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 15,000 | 5,400 |
長期借入れによる収入 | 22,500 | 51,200 |
長期借入金の返済による支出 | -35,732 | -29,167 |
配当金の支払額 | -14,879 | -14,869 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,190 | -212 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,197 | - |
その他 | -1,814 | -1,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,430 | 4,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,381 | -4,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -101,497 | -80,558 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,456 | 408,897 |