三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,054 | 8,097 |
| 減価償却費 | 28,904 | 35,835 |
| 減損損失 | 348 | 367 |
| 退職給付信託設定益 | － | -9,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,196 | 743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,788 | -3,523 |
| 支払利息 | 1,910 | 1,939 |
| 為替差損益（△は益） | -1,915 | 1,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,893 | -3,321 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 300 | 1,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,217 | -31,088 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -1,299 | 21,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,448 | -2,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,877 | -7,154 |
| その他 | -21,412 | -33,070 |
| 小計 | 47,175 | -19,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,679 | 7,161 |
| 利息の支払額 | -1,910 | -2,023 |
| 燃費試験関連支払額 | -657 | -879 |
| 法人税等の支払額 | -23,076 | -10,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,209 | -25,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,015 | 10,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,718 | -56,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,585 | 1,100 |
| 長期貸付けによる支出 | -293 | -1,144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 438 | 415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,668 | － |
| その他 | -7,018 | -9,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,659 | -55,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,115 | -6,092 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | 5,400 |
| 長期借入れによる収入 | 22,500 | 51,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,732 | -29,167 |
| 配当金の支払額 | -14,879 | -14,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,190 | -212 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,197 | － |
| その他 | -1,814 | -1,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,430 | 4,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,381 | -4,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,497 | -80,558 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,456 | 408,897 |
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