三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101,065 | 93,907 |
| 減価償却費 | 30,218 | 32,020 |
| ロシア事業関連損失 | 473 | 495 |
| 中国事業関連損失 | － | 26,230 |
| 子会社清算益 | － | -824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,158 | -852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,213 | 1,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,174 | -7,360 |
| 支払利息 | 1,723 | 2,733 |
| 為替差損益（△は益） | -12,441 | -6,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -355 | -2,406 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -158 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,908 | 24,817 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -2,941 | -5,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,934 | -3,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,888 | -46,921 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -25,810 | -12,167 |
| その他 | 8,750 | 395 |
| 小計 | 100,766 | 97,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,350 | 11,406 |
| 利息の支払額 | -1,933 | -2,601 |
| 法人税等の支払額 | -19,525 | -19,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,658 | 86,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,763 | -65,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 967 | 1,450 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 12 | -7,851 |
| その他 | -3,939 | -6,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,723 | -78,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,048 | 8,941 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,500 | 15,500 |
| 長期借入れによる収入 | 182,611 | 43,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,942 | -46,255 |
| 配当金の支払額 | -8 | -7,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,100 | -1,257 |
| その他 | -2,305 | -2,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,293 | 10,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,906 | 31,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,547 | 49,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,021 | 645,545 |
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