三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,075 | 67,054 |
| 減価償却費 | 23,581 | 28,904 |
| 減損損失 | 950 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,990 | 2,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,686 | -3,788 |
| 支払利息 | 1,685 | 1,910 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | -1,915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,759 | -10,893 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 842 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,142 | 45,217 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | － | -1,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,887 | -32,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,286 | -26,877 |
| その他 | -16,543 | -21,412 |
| 小計 | 29,918 | 47,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,279 | 7,679 |
| 利息の支払額 | -1,677 | -1,910 |
| 燃費試験関連支払額 | -13,942 | -657 |
| 法人税等の支払額 | -18,988 | -23,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | 29,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -84 | 12,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,837 | -64,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,286 | 2,585 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,129 | -293 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 345 | 438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,668 |
| その他 | -7,986 | -7,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,405 | -63,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -787 | -40,115 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,259 | 22,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -35,732 |
| 配当金の支払額 | -7,505 | -14,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,833 | -14,190 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,197 |
| その他 | -360 | -1,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,402 | -76,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,408 | 9,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,810 | -101,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,927 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,022 | 457,650 |
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