四半期報告書
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- 2018年11月9日 15:01
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 59,075 | 67,054 |
減価償却費 | 23,581 | 28,904 |
減損損失 | 950 | 348 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 | -121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,990 | 2,196 |
受取利息及び受取配当金 | -3,686 | -3,788 |
支払利息 | 1,685 | 1,910 |
為替差損益(△は益) | -93 | -1,915 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,759 | -10,893 |
固定資産除売却損益(△は益) | 842 | 300 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,142 | 45,217 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | - | -1,299 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,887 | -32,448 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,286 | -26,877 |
その他 | -16,543 | -21,412 |
小計 | 29,918 | 47,175 |
利息及び配当金の受取額 | 6,279 | 7,679 |
利息の支払額 | -1,677 | -1,910 |
燃費試験関連支払額 | -13,942 | -657 |
法人税等の支払額 | -18,988 | -23,076 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | 29,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -84 | 12,015 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,837 | -64,718 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,286 | 2,585 |
長期貸付けによる支出 | -1,129 | -293 |
長期貸付金の回収による収入 | 345 | 438 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,668 |
その他 | -7,986 | -7,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,405 | -63,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -787 | -40,115 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 1,259 | 22,500 |
長期借入金の返済による支出 | -176 | -35,732 |
配当金の支払額 | -7,505 | -14,879 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,833 | -14,190 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7,197 |
その他 | -360 | -1,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,402 | -76,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,408 | 9,381 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40,810 | -101,497 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,927 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,022 | 457,650 |