有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

取得対価の公正価値	3,632
営業債務及びその他の債務	610
社債及び借入金(流動負債)	179
その他の金融負債(流動負債)	3
その他の流動負債	10
社債及び借入金(非流動負債)	676
その他の金融負債(非流動負債)	7

(注)発生したのれんは、今後の事業展開や当社と同社とのシナジーにより期待される将来の超過収益力を反映したものです。

2024/06/28 14:00

#2 注記事項－社債及び借入金、及びその他の金融負債（IFRS）（連結）

17.社債及び借入金
(1) 社債及び借入金の内訳

2024/06/28 14:00

#3 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用を、予測単位積増方式を用いて算定しております。
確定給付制度債務の現在価値の計算に用いる割引率は、給付支払の見積時期を反映させ、原則として報告期間の末日時点における優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除し算定しております。また、勤務費用と確定給付債務(資産)の純額に係る利息純額は、発生した会計期間において純損益として認識しております。確定給付制度の給付債務及び制度資産の再測定による債務の増減をその他の包括利益で認識し、累積額は直ちに利益剰余金に振り替えております。

2024/06/28 14:00

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 金融商品の分類

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	42,850	47,545
社債及び借入金	79,137	25,190
その他の金融負債	5,057	7,189

(3) 金融商品のリスク
① 信用リスク管理

2024/06/28 14:00

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。2024/06/28 14:00

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債については、社債及び借入金の減少等により、前連結会計年度末と比較して40,281百万円減少し、109,577百万円となりました。
(資本)

2024/06/28 14:00

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/28 14:00

#8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△2,531		-
社債の償還による支出	17	△30		△50
その他		-		△85

2024/06/28 14:00

#9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	16,28	42,850		47,545
社債及び借入金	17,28	64,668		12,491
その他の金融負債	10,28,29	1,923		1,936
非流動負債
社債及び借入金	17,28	14,468		12,699
その他の金融負債	10,28,29	3,223		5,498

2024/06/28 14:00