有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

取得対価の公正価値	3,632
営業債務及びその他の債務	610
社債及び借入金(流動負債)	179
その他の金融負債(流動負債)	3
その他の流動負債	10
社債及び借入金(非流動負債)	676
その他の金融負債(非流動負債)	7

(注)発生したのれんは、今後の事業展開や当社と同社とのシナジーにより期待される将来の超過収益力を反映したものです。

2024/06/28 14:00

#2 注記事項－社債及び借入金、及びその他の金融負債（IFRS）（連結）

17.社債及び借入金
(1) 社債及び借入金の内訳

(単位:百万円)
償却原価で測定される金融負債
短期借入金	54,140	5,906	0.42%	―
1年内返済予定の長期借入金	10,477	6,565	0.18%	―
1年内償還予定の社債	50	20	0.10%	―
償却原価で測定される金融負債
長期借入金	14,448	12,699	0.38%	2025年 4月 25日～2029年3月 15日
社債	20	-	―	―

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/06/28 14:00

#3 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 金融費用の内訳

(単位:百万円)
支払利息
借入金	△263	△144
合計	△263	△144

2024/06/28 14:00

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 金融商品の分類

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	42,850	47,545
社債及び借入金	79,137	25,190
その他の金融負債	5,057	7,189

(3) 金融商品のリスク
① 信用リスク管理

2024/06/28 14:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、37,934百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して定期預金の純増減額が19,026百万円増加したこと等により、18,221百万円の収入増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、59,577百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して短期借入金の純増減額が52,300百万円減少したこと等により、61,606百万円の支出増となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況

2024/06/28 14:00

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	17	4,100		△48,200
長期借入れによる収入	17	13,000		5,000
長期借入金の返済による支出	17	△7,837		△10,661
リース負債の返済による支出	29	△1,856		△2,021

2024/06/28 14:00

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	16,28	42,850		47,545
社債及び借入金	17,28	64,668		12,491
その他の金融負債	10,28,29	1,923		1,936
非流動負債
社債及び借入金	17,28	14,468		12,699
その他の金融負債	10,28,29	3,223		5,498

2024/06/28 14:00