日本精機（7287）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同四半期に対する各キャッシュ・フローの増減状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12,016百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が8,190百万円減少したこと等により、19,450百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,400百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が6,089百万円増加したこと等により、6,261百万円の支出増となりました。

2023/08/10 15:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)		△1,347		4,570
法人所得税の支払額		△1,290		△1,290
営業活動によるキャッシュ・フロー		△7,434		12,016
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 15:16