営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同四半期に対する各キャッシュ・フローの増減状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,500百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して棚卸資産の増減額が7,588百万円減少したこと等により、9,685百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,046百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が35,722百万円増加したこと等により、33,872百万円の支出増となりました。

2021/08/06 14:22

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)		△3,018		776
その他		-		△60
営業活動によるキャッシュ・フロー		△5,185		4,500
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 14:22