日本精機（7287）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、41,962百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が46,911百万円増加したこと等により、46,364百万円の収入増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、54,555百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して短期借入金の純増減額が61,400百万円減少したこと等により、69,966百万円の支出増となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/14 14:54

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		13,200		△48,200
長期借入れによる収入		9,000		-

2023/11/14 14:54