日本精機（7287）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 200億7900万
2009年3月31日: -46億5400万
2009年12月31日: 102億700万
2010年3月31日 +66.16%: 169億6000万
2010年9月30日 -52%: 81億4000万
2010年12月31日 +88.96%: 153億8100万
2011年3月31日 +37.92%: 212億1300万
2011年9月30日 -70.8%: 61億9400万
2012年3月31日 -70.96%: 17億9900万
2012年9月30日 -43.47%: 10億1700万
2013年3月31日: -81億4400万
2013年9月30日: 67億1700万
2014年3月31日 -81.33%: 12億5400万
2014年9月30日 +283.17%: 48億500万
2015年3月31日 -46.14%: 25億8800万
2015年9月30日 -72.95%: 7億
2016年3月31日 +414.29%: 36億
2016年9月30日: -8億8000万
2017年3月31日 -705.11%: -70億8500万

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、及びその他の金融負債（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入金の純増減額(△は減少)	△48,200
長期借入れによる収入	5,000

当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入金の純増減額(△は減少)	6,197
長期借入れによる収入	8,000

2025/06/26 10:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、8,309百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して定期預金の純増減額が49,758百万円減少したこと等により、46,243百万円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,754百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して短期借入金の純増減額が54,397百万円増加したこと等により、54,823百万円の支出減となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況

2025/06/26 10:18

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	17	△48,200	6,197
長期借入れによる収入	17	5,000	8,000

2025/06/26 10:18