利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等がありましたが、税金等調整前四半期純利益12,132百万円の計上等により、11,957百万円の収入超過(前年同四半期は4,266百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5,583百万円、定期預金の純増減額が62,311百万円の減少となったこと等により、68,519百万円の支出超過(前年同四半期は8,502百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額が4,805百万円の増加となったこと等により、1,562百万円の収入超過(前年同四半期は5,494百万円の収入超過)となりました。

2014/11/14 12:45